在经济数据推动下,隔夜美股三大股指全线收涨,道指涨0.63%,标普500指数涨1.15%,纳指涨1.65%。5月份美国制造业订单增长1.7%。这是连续第三个月增长,表明制造业订单在去年大幅下滑后可能已经触底。同时,最新公布的消费者信心调查跃升至17个月高点。
(相关资料图)
不过美股创新药板块却继续下跌,6月27日,纳斯达克生物科技指数收跌1.13%,指数成份股中,全球免疫药物巨头——再生元制药(Regeneron)在盘中短暂暂停交易后直线暴跌,收盘跌幅达8.71%,创2020年3月份以来最大单日跌幅。
纳指生物科技其他成份股方面,基因测序巨头因美纳续跌4.40%,安进(Amgen)福泰制药、吉利德科学、莫德纳(Moderna)、阿斯利康均不同程度下跌。
6月28日,主流ETF方面,纳指生物科技ETF(513290)盘中深V反转,早盘一度跌1.3%,随后跌幅收窄,截至14:40,纳指生物科技ETF(513290)跌0.56%。
资料显示,纳指生物科技ETF(513290)是全市场唯一复制跟踪纳斯达克生物科技指数的ETF,为投资者提供了与A股市场医药类标的周期互补的风险分散标的。
消息面,再生元制药(REGN)在美国东部时间6月27日14:25:00停牌45分钟,恢复报价时间为15:10:00。停牌原因为有消息未披露,在消息发布前暂停交易。期间,有消息披露:美国食品和药物管理局拒绝批准再生元制药的重磅眼病治疗药物 Eylea 的新高剂量版本的申请,恢复交易后,该公司股价随即暴跌。
不过再生元 表示,FDA 的决定“完全是由于对第三方灌装机检查结果的持续审查”,与该药物的功效、安全性、试验设计、标签或原料药制造无关。
这是一个充满希望的迹象,并可能预示着未来的批准。但再生元没有透露“第三方申报者”的身份,也没有描述“检查结果”。延迟无助于该公司抵御对其 Eylea 特许经营权的威胁,该特许经营权正面临罗氏控股公司的压力 。
据了解,2022 年,再生元旗下Eylea在美国销售额为 63 亿美元。
近期,美股创新药板块越来越受到投资者关注。海外市场中,以纳指100代表的海外科技成长股今年已取得较大涨幅,成长股中滞涨的生物科技股、创新医药股潜力空间或更大,纳指生物科技ETF(513290)近期受到市场关注。
从产业发展逻辑上看,生物科技产业浪潮来自技术突破,技术研发对于融资需求较高,故美股创新药板块对利率敏感,若利率是处于下行,或加息预期放缓,成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。
去年下半年以来,美股生物科技指数多个成分股出现并购重组行为,且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术,代表全球医药投融资情绪明显好转,而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素,美股医药未来行情值得关注。美股医药与A股医药相关性不到15%,是A股医药投资的有效补充。
机构观点方面,摩根士丹利5月底表示,总体上非常看好美国医疗科技行业的基本面。而对于美股创新药/生物科技板块,东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后,天晴有彩“红”》中认为,“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调,分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律,参照过往周期行情的变化,朱国广认为,“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间,随着明年(2023年)FOMC加息放缓,在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。
公开资料显示,纳指生物科技ETF(513290)跟踪复制纳斯达克生物科技指数(NBI),是布局全球前沿创新药的高效工具,截至2022年底, 纳指生物科技ETF(513290)标的指数近20年累计收益748%,较标普500指数有明显超额收益。
习惯场外申赎或没有证券账户的投资者,可关注纳指生物科技ETF联接基金(A:017894;C:017895),同样跟踪纳斯达克生物科技指数,可在互联网代销平台7*24申赎,最低10元即可买入,便捷高效。
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